CWG资讯:市场关注美联储货币政策走向,美元昨天呈反弹走势,黄金承压回落

10 Jan, 2024

由于市场关注美国通胀数据和美联储货币政策走向,9日美元兑一篮子货币全面走高,美元指数在隔夜市场上涨,当日震荡走高,尾盘时美元指数上涨。

CWG Markets市场资讯2024年1月10日(周三):

 

汇讯摘要:

由于市场关注美国通胀数据和美联储货币政策走向,9日美元兑一篮子货币全面走高,美元指数在隔夜市场上涨,当日震荡走高,尾盘时美元指数上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.35%,在汇市尾市收于102.570。

 

周二(1月9日),尽管美国债券收益率下降,但受美元走强压制,金价仍保持在 2030 美元/盎司附近震荡。美国经济数据显示小企业信心改善和贸易逆差缩小,影响了黄金动态。投资者等待美国CPI数据以寻求进一步的方向,金价走势可能会受到通胀预期的影响。

 

前日公布数据与消息:

外汇经纪商Monex美国公司在当日早间表示,目前市场情绪主要受到上周数据的推动,这些数据似乎直接让市场担心美联储可能在更长时间内不会降息。美联储似乎真的在采取“观望”的态度,以寻找可能拉响警报的迹象,并使其走上更为温和的立场。

 

Monex美国公司说,当日没有重大的经济数据公布,在美联储货币政策走向方面不会提供什么有用线索,将于11日公布的美国消费者价格指数将是一个风险事件。

 

外汇资讯网站FXEmpire的市场分析师弗拉基米尔•泽尔诺夫(Vladimir Zernov)在当日表示,随着交易商认为美联储可能不会有此前预期的那样鸽派,美元指数上涨。德国公布令人失望的工业生产数据后,欧元兑美元出现回调。

 

美联储理事米歇尔•鲍曼(Michelle Bowman)在8日表示,美国货币政策已经足够紧缩,并暗示愿意随着通胀的回落而支持最终降息。

 

加拿大帝国商业银行资本市场公司北美外汇策略负责人拜潘•莱(Bipan Rai)说,在整个2023年12月份,市场的主题是在数据走弱的情况下美联储货币政策转向。目前,市场定价认为美联储在3月份议息会议商会有显著的宽松,风险回报有些偏离。可能有一些市场参与者看到这一情况并在了结在2023年12月份启动的美元空头头寸。

 

美国银行全球研究部G10货币研究主管卡马尔•夏尔马(Kamal Sharma)认为,市场仍旧在试图弄清楚美联储首次降息的轨迹和时间点。在基准预测情形下,美国会出现经济软着陆,美元走弱,国债收益率出现 “牛市变陡”(Bull Steepening),这在整体上应该会对风险资产更有支撑作用。

 

截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.0926美元,低于前一交易日的1.0961美元;1英镑兑换1.2700美元,低于前一交易日的1.2759美元。

 

1美元兑换144.54日元,高于前一交易日的144.11日元;1美元兑换0.8522瑞士法郎,高于前一交易日的0.8469瑞士法郎;1美元兑换1.3396加元,高于前一交易日的1.3351加元;1美元兑换10.2647瑞典克朗,高于前一交易日的10.2328瑞典克朗。在避险情绪和美元全面走强的背景下,周二北美时段黄金价格继续上涨 0.15% 以上。美国国债收益率已经回吐了之前的涨幅,这对黄金来说是一个顺风车,因为黄金具有反向相关性,尤其是与10 年期基准债券收益率。

 

MKS PAMP金属策略师Nicky Shiels表示,预计金价将在2024年创下历史新高,唯一剩下的问题是,随着世界面临重大挑战,金价将上涨到多高。

 

Shiels在周一发布的2024年展望中表示,她的基本预测是今年金价将在1900美元/盎司至2200美元/盎司之间波动,上半年金价将创下历史新高。她表示,随着美联储准备在三月份降息,她预计金价将会上涨,这符合不断增长的市场预期。

 

据CME“美联储观察”最新数据,美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%,降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为34.3%,累计降息25个基点的概率为62.7%,累计降息50个基点的概率为3.0%。

 

美国商务部周二宣布,美国贸易逆差收窄,11月份贸易余额为-632亿美元,低于预期的-650亿美元和10月份的-645亿美元,这推高了黄金价格。

 

德国商业银行的策略师认为目前金价走弱。他们表示,“12月创造的就业机会多于预期。然而,前几个月的数据被向下修正。尽管如此,没有证据表明美国劳动力市场明显疲软。相反,这些数据可能会鼓舞那些继续预期美国经济软着陆的人,从而导致美联储较晚降息,这解释了为什么金价现在走低。尽管我们远没有那么乐观——我们的经济学家仍然相信美国仍将陷入衰退——但强劲的劳动力市场支持了我们的观点,即美联储可能要到五月才会首次降息,而不是更早。不少市场人士预计。在此背景下,我们认为短期内金价小幅走弱是合理的。”

 

美元指数技术分析:

美指周二上涨在102.65之下遇阻,下跌在102.10之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.20之上企稳,后市上涨的目标将会指向102.80--103.00之间。今天美指短线阻力在102.75--102.80,短线重要阻力在102.95--103.00。今天美指短线支持在102.20--102.25,短线重要支持在101.90--101.95。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周二下跌在1.0910之上受到支持,上涨在1.0970之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0960之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0900--1.0880之间。今天欧美短线阻力在1.0955--1.0960,短线重要阻力在1.0985--1.0990。今天欧美短线支持在1.0900--1.0905,短线重要支持在1.0880--1.0885。

 

黄金技术分析:

黄金周二下跌在2025.00之上受到支持,上涨在2042.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2039.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2022.00--2016.00之间。今天黄金短线阻力在2038.00--2039.00,短线重要阻力2047.00--2048.00。今天黄金短线支持在2022.00--2023.00,短线重要支持在2016.00--2017.00。

 

主要财经数据

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财经大事件:

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市场波动:

欧洲股市收盘:

欧股主要股指集体收跌,欧洲斯托克50指数收跌0.41%,德国DAX30指数收跌0.17%,英国富时100指数收跌0.13%。

美国股市收盘:

美股三大股指涨跌不一,道指收跌0.42%,纳指微涨,标普500指数跌0.15%。

贵金属收盘:

现货黄金在2030关口附近横盘震荡,最终收涨0.11%,报2030.34美元/盎司。现货白银美盘时段持续下挫,失守23关口,收跌0.57%,报22.97美元/盎司。

 

CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在103.00---102.20的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.0960---1.0880的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2750---1.2640的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/瑞郎:可以在0.8570---0.8480的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/日元:可以在145.00---143.80的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6720---0.6640的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3460---1.3350的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

黄金:可以在2039.00---2016.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。

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提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

 

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

 

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

 

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

 

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