CWG Markets市场资讯2024年10月30日（周三）：

 

汇讯摘要：

周二，美元指数先涨后跌，盘中一度涨至104.64的日内高点，但随后回吐日内全部涨幅并转跌，最终收跌0.03%，报104.28。美债收益率有所回落，基准的10年期美债收益率收报4.256%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.100%。

 

美国总统大选和中东冲突的不确定性，美国8月职位空缺降至逾四年半来最低水平，导致美联储降息预期升温，周二现货黄金一度刷新历史高点至2774.69美元，最终收涨1.17%，报2774.40美元/盎司。现货白银收涨2.33%，报34.45美元/盎司。

 

据悉以色列总理内塔尼亚胡试图通过外交途径解决黎巴嫩战争问题，原油延续跌势。WTI原油在美盘前一度涨至68.33美元的日内高点，随后回吐日内全部涨幅并转跌，最终收跌0.78%，报67.31美元/桶；布伦特原油收跌0.82%，报71.00美元/桶。

 

前日公布数据与消息：

美国8月空缺职位从7月修正后的786万降至744万，交易员增加对美联储降息的预期，现货黄金一度刷新历史新高。以色列试图通过外交途径解决黎巴嫩战争问题，日本首相指名投票预计将于11月11日进行。

周二美元指数冲高回落，盘中一度涨至104.64高点，随后回吐全部涨幅并转跌，最终收跌0.03%，报104.28。ING银行称，美国经济数据若无恶化，大选前美元有望升值。

 

三菱日联分析师Derek Halpenny指出，若特朗普在11月5日的总统选举中胜出，美元和美股可能短期内上涨。

 

周二欧元兑美元持续低位震荡，最后收涨0.06%，报1.0817。三菱日联分析师Derek Halpenny称，若特朗普当选，欧元兑美元可能跌破1.0500，但预计仍高于1。

 

周二英镑兑美元略有反弹，最后收涨0.33%，报1.3014。Monex分析师报告中提到，近期关于增税和减少支出以减少预算赤字的负面消息导致英镑承压，为英国财长里夫斯设定了较低的预期门槛。但是，鉴于投资支出可能增加，里夫斯有望实现超预期目标。分析师认为，这将“使英镑整体趋于走强”。

 

因日本执政联盟在周末的选举中失去了议会中的多数席位优势，升高了日本政治和货币政策前景的不确定性，日元周二在三个月低点附近徘徊，美元兑日元最后收涨0.05%，报153.35。 日元市场分析指出，选举后风险加大，日元空头情绪升温。

 

以色列试图通过外交途径解决黎巴嫩战争问题，中东紧张局势有缓解的可能，周二国际原油延续跌势，WTI原油冲高回落，最终收跌0.78%，报67.31美元/桶；布伦特原油收跌0.82%，报71.00美元/桶。

 

Lipow Oil Associates 总裁安迪·利波表示，原油市场又回到了供应过剩的状态，今年剩余时间里，油价仍将面临压力，布伦特原油价格在可预见的未来可能很难达到80美元。

 

周三（10月30日）亚市早盘，现货黄金高位震荡，目前交投于2773.72美元/盎司附近。由于围绕美国总统大选和中东冲突的不确定性，以及对美联储降息的预期，提振了黄金的吸引力，周二金价创下历史新高2775.26美元/盎司，收报2773.67美元/盎司。

 

今年迄今为止，金价已飙升超过 34%。

Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示，由于地缘政治紧张局势和政治不确定性持续存在，黄金受到避险押注的支撑，周末大选之后，日本现在也加入了政治不确定性的行列。

 

路透/益普索（Reuters/Ipsos）周二公布的一项民调显示，在美国总统竞选的最后阶段，哈里斯对特朗普的领先优势进一步缩小，以44%对43%仅领先一个百分点。

 

在地缘政治方面，加沙卫生部表示，至少有93名巴勒斯坦人在以色列对加沙北部的袭击中丧生或失踪。

投资者正在等待一系列经济数据，包括美国个人消费支出(PCE)物价指数和非农就业报告，以进一步衡量美联储的政策立场，美联储下一次利率决定将于 11 月 7 日做出。

 

市场目前认为美联储在11月降息25个基点的可能性为98%。

路透周二的一项调查显示，由于有利的美国利率背景和地缘政治紧张局势继续增强黄金的吸引力，金价的飙升势头将延续到2025年。

 

本交易日将出炉美国ADP就业数据和美国三季度GDP数据，前者俗称“小非农”，后者也是直接反映美国经济状况的数据，投资者需要重点关注。

 

目前预计今年的两次议息决议累计降息43个基点，这或表明联储可能会在12月暂停降息。

当然在大选结果公布初期，部分人士估计，市场已经提前定价特朗普当选，市场可能“卖事实”出现美元阶段调整的可能，如果哈里斯当选，市场可能出现剧烈波动。

 

兴业研究最新观点称，美国大选落幕前“特朗普交易”预计影响延续，非美货币承压震荡，警惕大选落幕后“特朗普交易”利多出尽。

 

路透对经济学家的调查预计，10月非农就业岗位将增加11.5万个，而9月为增加25.4万个。这将是六个月来的最小增幅。失业率预计将维持在 4.1%不变。

 

美联储预计将在11月会议上降息25 个基点，而在此之前，美联储在9月超大幅降息50个基点，启动宽松周期。

10年期美债收益率周二触及近四个月高点，因投资者在下周美国大选前对购买国债持谨慎态度，但晚些时候强劲的七年期国债标售结束后，指标10年期国债收益率有所回落。

 

市场押注显示，共和党前总统特朗普是赢得11月5日大选的最热门候选人，共和党也可能控制国会。

麦格理驻纽约的全球利率和外汇策略师Thierry Albert Wizman说：“债券市场认为特朗普获胜的可能性更大。”

无论是特朗普还是副总统哈里斯入主白宫，美国的预算赤字预计都将会恶化，尽管特朗普的政策包括关税和减税被认为更有可能刺激通胀并导致赤字扩大。

“如果特朗普当选总统，其政策议程会导致未来几年赤字和债券发行量增加，市场目前似乎不想冒这种风险，”Wizman说。

 

利率期权交易商正在进行如果利率继续保持高位就会有回报的交易，这表明市场正在消化共和党大获全胜的预期。期权市场也在为美国国债收益率出现 30 多年来最大大选后波动做准备。

10 年期国债收益率周二尾盘下跌 0.6 个基点，报 4.272% ，此前触及近四个月高点 4.339%。

 

美元指数技术分析：

美指周二上涨在104.65之下遇阻，下跌在104.20之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.10之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.60--104.80之间。今天美指短线阻力在104.55--104.60，短线重要阻力在104.75--104.80。今天美指短线支持在104.10--104.15，短线重要支持在103.95--104.00。

 

欧元/美元技术分析：

欧美周二下跌在1.0765之上受到支持，上涨在1.0830之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0840之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0775--1.0745之间。今天欧美短线阻力在1.0835--1.0840，短线重要阻力在1.0855--1.0860。今天欧美短线支持在1.0775--1.0780，短线重要支持在1.0745--1.0750。

 

黄金技术分析：

黄金周二下跌在2739.00之上受到支持，上涨在2775.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2750.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2786.00--2798.00之间。今天黄金短线阻力在2785.00--2786.00，短线重要阻力在2797.00--2798.00。今天黄金短线支持在2750.00--2751.00，短线重要支持在2727.00--2728.00。

 

主要财经数据：

 

财经大事件：

 

 

市场波动：

欧洲股市收盘：欧股主要股指全线收跌，德国DAX30指数收跌0.27%；英国富时100指数收跌0.8%；欧洲斯托克50指数收跌0.4%。

 

美国股市收盘：美股道指收跌0.36%，标普500指数涨0.16%。纳指涨0.78%，盘中创下历史新高。特朗普媒体科技集团(DJT.O)涨近9%，AMD(AMD.O)涨3.9%，谷歌A(GOOGL.O)涨1.8%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.4%，小鹏汽车(XPEV.N)跌4%。

 

贵金属收盘：受美国总统大选和中东冲突的不确定性，以及市场对美联储降息的预期继续提振，现货黄金继续创下历史新高，盘中大涨超1%，将历史高点刷新至2774.69美元，最终收涨1.17%，报2774.40美元/盎司。现货白银收涨2.33%，报34.45美元/盎司。

 

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在104.80---104.10的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0840---1.0745的区间上限卖出，有效破25个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.3045---1.2975的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8725---0.8645的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在154.45---152.85的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6580---0.6520的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3945---1.3855的区间上限卖出，有效破位30点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在2798.00---2750.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

 

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

 

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

 

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

 

（新增风险披露）CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。