CWG资讯:PPI数据支持美联储11月降息,美元上周五小幅下跌,黄金上涨逾1%

2024年10月14号

上周五(10月11日)因美国PPI反映出通胀进一步趋稳,美元指数几乎平收,最终收涨0.03%,报102.92。基准的10年期美债收益率收报4.1050%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9660%。

CWG Markets市场资讯2024年10月14日(周一):

汇讯摘要:

上周五(10月11日)因美国PPI反映出通胀进一步趋稳,美元指数几乎平收,最终收涨0.03%,报102.92。基准的10年期美债收益率收报4.1050%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9660%。

 

因利比亚国家石油公司产量已恢复到正常水平,国际油价小幅下跌。WTI原油最终收跌0.15%,报75.44美元/桶;布伦特原油收跌0.48%,报78.85美元/桶。

 

前日公布数据与消息:

美国9月PPI通胀月率持平上月,显示通胀进一步降温,缓解CPI带来的焦虑,支持美联储11月降息,黄金冲高触及2660美元,美元承压。德意志银行指出,市场普遍预期欧洲央行于周四降息,这将是本轮周期的首次连续降息。

 

11日美元兑欧元、英镑、瑞士法郎和瑞典克朗走弱,美元兑日元和加元走强,美元指数在隔夜市场下跌,当日弱势盘整,尾盘时美元小幅下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.1%,在汇市尾市收于102.890。

 

密歇根大学在当日公布的初步调查数据显示,美国10月份消费者信心指数为68.9,低于9月份的70.1。

 

英国统计部门在当日早些时候公布的数据显示,英国8月份GDP环比增长0.2%,符合市场预期,好于8月份的零增长。这一数据刺激英镑走强。

 

截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.0939美元,高于前一交易日的1.0922美元;1英镑兑换1.3072美元,高于前一交易日的1.3047美元。1美元兑换149.11日元,高于前一交易日的148.76日元;1美元兑换0.8570瑞士法郎,低于前一交易日的0.8572瑞士法郎;1美元兑换1.3761加元,高于前一交易日的1.3759加元;1美元兑换10.3676瑞典克朗,低于前一交易日的10.4084瑞典克朗。

 

上周五基准的10年期美债收益率收报4.1050%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9660%。

因利比亚国家石油公司产量已恢复到正常水平,上周五油价小幅下跌。WTI原油最终收跌0.15%,报75.44美元/桶;布伦特原油收跌0.48%,报78.85美元/桶。

 

周一(10月14日)亚市早盘,现货黄金震荡走弱,目前交投于2647.18美元/盎司附近。尽管美国通胀数据巩固了下月降息的前景,美国PPI数据也暗示通胀前景依然有利,提升美联储11月降息预期,金价周五上涨逾1%,收报2657.02美元/盎司,同时中东地缘政治紧张局势引发的避险需求也提振黄金。但美元指数持续反弹,目前守在近两个月高位附近,令黄金多头有所顾忌。

 

RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis称:"经济仍然相对强劲,美联储仍然处于一种矛盾之中,他们正在考虑降息,因为一些领域已经明显放缓,比如住房。"

 

美国 9 月生产者物价环比持平,暗示通胀前景依然有利,支持了美联储下月降息的预期。

 

Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff称:"生产者物价指数(PPI)数据对贵金属市场多头利好,暗示美联储今年仍有望降息两次,每次25个基点。”

 

Pavilonis补充称:"由于地缘政治紧张局势、通胀担忧和大选的不确定性,预计到2025年黄金将达到3,000美元。

 

周一亚市,美元指数震荡走高,目前交投于103.08附近,涨幅约0.15%,上周四汇价曾触及103.18,为8也月日以来新高。

 

实物黄金方面,随着即将到来的节日季吸引人们购买珠宝,本周印度黄金交易商两个月来首次收取溢价。

 

本交易日经济数据相对较少,投资者需要留意上周末中国的CPI等数据的影响发酵,关注美国9月纽约联储1年通胀预期,留意地缘局势相关消息和美联储官员讲话。

 

另外,周一为哥伦布日,美国国债市场休市。日本为体育日,东京证券交易所休市。

本周将迎来欧洲央行利率决议和美国9月零售销售数据,投资者需要重点关注。

技术面来看,本周金价偏向高位震荡运行。

 

上周五出炉调查中,共有15位分析师参与,其中7位(占比47%)预计黄金价格将在未来一周上涨,2位(占比13%)预计价格下跌,其余6位(占比40%)持中立态度。在线调查中,共有157名散户投资者参与投票,其中88名(占比56%)看多,43名(占比27%)看空,剩余26名(占比17%)预计价格将横盘整理。

 

美元指数技术分析:

美指上周五上涨在103.00之下遇阻,下跌在102.75之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向102.75--102.65之间。今天美指短线阻力在102.95--103.00,短线重要阻力在103.10--103.15。今天美指短线支持在102.75--102.80,短线重要支持在102.65--102.70。

 

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0925之上受到支持,上涨在1.0955之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0925之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0955--1.0970之间。今天欧美短线阻力在1.0950--1.0955,短线重要阻力在1.0965--1.0970。今天欧美短线支持在1.0925--1.0930,短线重要支持在1.0910--1.0915。

 

黄金技术分析:

黄金上周五下跌在2628.00之上受到支持,上涨在2662.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2637.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2671.00--2683.00之间。今天黄金短线阻力在2670.00--2671.00,短线重要阻力在2682.00--2683.00。今天黄金短线支持在2637.00--2638.00,短线重要支持在2615.00--2616.00。

 

主要财经数据

 

国际假期预告:

 

财经大事件:

 

市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数10月11日(周五)收盘上涨167.61点,涨幅0.87%,报19377.45点; 英国富时100指数10月11日(周五)收盘上涨16.57点,涨幅0.20%,报8254.30点; 法国CAC40指数10月11日(周五)收盘上涨36.30点,涨幅0.48%,报7577.89点; 欧洲斯托克50指数10月11日(周五)收盘上涨34.01点,涨幅0.68%,报5004.35点; 西班牙IBEX35指数10月11日(周五)收盘上涨64.60点,涨幅0.55%,报11721.30点; 意大利富时MIB指数10月11日(周五)收盘上涨221.58点,涨幅0.65%,报34299.00点。

 

美国股市收盘:道琼斯指数10月11日(周五)收盘上涨409.74点,涨幅0.97%,报42863.86点; 标普500指数10月11日(周五)收盘上涨34.98点,涨幅0.61%,报5815.03点; 纳斯达克综合指数10月11日(周五)收盘上涨60.89点,涨幅0.33%,报18342.94点。

 

贵金属收盘:10月11日(周五)因PPI数据表明通胀前景仍然有利,支撑了美联储下个月降息的预期,现货黄金涨逾1%,最高触及2661.37美元,最终收涨1.04%,报2657.03美元/盎司。现货白银最终收涨1.22%,报31.52美元/盎司。

 

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在103.00---102.65的区间上限卖出,有效破位15个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0965---1.0925的区间下限买入,有效破20个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.3105---1.3045的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8585---0.8545的区间上限卖出,有效破位20个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在149.45---148.05的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6780---0.6735的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3790---1.3700的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在2682.00---2637.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

 

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

 

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

 

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

 

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