CWG Markets市场资讯2024年9月23日（周一）：

汇讯摘要：

上周美元指数略有上涨，收于100.75点，接近一年低点。美联储在周三宣布降息50个基点，开启了新一轮的货币政策宽松周期。尽管降息通常会削弱美元，但市场对美联储进一步降息的预期反而提振了美元走势。

上周，美元兑日元创下两周来的最高水平，最高升至144.50日元，纽约尾盘报143.92日元，涨幅为0.92%。日本央行维持利率在0.25%不变，并表示在全球经济不确定性增加的背景下，不急于再次加息。央行总裁植田和男在新闻发布会上明确表示，日本央行将基于“经济、价格和金融发展”来做出货币政策决定，这进一步巩固了市场对日本央行将长期维持宽松政策的预期。

上周英镑走势强劲，兑美元上涨0.24%，报1.3318美元。英国央行周四宣布维持利率不变，并表示在未来的降息行动中将采取谨慎态度。这一鸽派立场一度令英镑承压，但随后公布的强劲零售销售数据提振了市场情绪。

上周欧元兑美元小幅下跌0.01%，收于1.1159美元。美联储的鸽派立场对欧元构成了一定支撑，但并未改变其整体疲软的局面。欧洲央行在上周的会议上也维持了利率不变，这使得欧元在美元强势背景下难以有效反弹。

上周加元和澳元等商品货币同样受到美联储降息预期的影响，走势震荡。加元在美元走强和油价回升的双重因素下略显强势，而澳元则因全球风险情绪波动而承压。

现货黄金上周再创新高，周四凌晨美联储利率决议后，金价盘中一度冲上2600美元，续刷历史新高，但随后急坠超50美元至2546的周内低点，不过后来逐渐回升至新的历史高点附近。周五欧盘前，黄金突破2600整数关口，美盘最高触及约2527美元/盎司，再创新高。

因中东局势升级，以哈停火协议前景不乐观，国际油价上周整体走高。另外，飓风弗朗辛对美国墨西哥湾石油产量的影响盖过了市场对需求的持续担忧，也提振了油价的表现。两油连续第二周收涨。

前日公布数据与消息：

黎以紧张局势加剧，以色列国防军和黎巴嫩真主党双方频繁相互打击，联合国秘书长古特雷斯担心，黎巴嫩有可能变成“另一个加沙”。澳洲联储本周二举行利率决议，市场预期维持利率不变。

数据显示，美国8月零售销售额环比增长0.1%，低于7月1.1%的增长率。此外，美联储理事沃勒表示可能支持再次降息50个基点后。上周五美元指数回吐部分涨幅，未能成功收复101关口，最终小幅收涨0.106%，报100.74。

上周五日本央行如期按兵不动，行长称通胀上行风险正在消退，日元转跌，美元兑日元收涨0.89%，报143.89。三菱日联表示，在日本央行行长植田和男表示通胀风险已经消退后，日元下跌，但进一步加息的前景应该会限制任何贬值。

上周五英镑兑美元继续上涨，收涨0.29%，报1.3320。道富银行EMEA宏观策略主管蒂姆·格拉夫表示：“我认为英镑兑美元正在靠借来的时间生存。最终，我认为英镑兑美元汇率将在三到六个月内走低。“

汇丰表示，英镑的强势看起来不可持续，因为英国央行降息幅度可能超过市场预期，而美联储的降息周期可能不如预期那么激进。

上周五澳元兑美元收跌0.1%，报0.6806。

澳洲联储将在9月24日（周二）举行利率决议。调查：45位分析师全部预测，澳洲联储9月24日将维持现金利率在4.35%不变。

AMP Capital副首席经济学家Diana Mousina表示，澳洲联储不必跟随美联储降息。各国央行都必须根据国内情况制定政策，预计澳洲联储将在2025年2月开始降息，届时通胀数据将进一步放缓，这将使澳洲联储有信心放松货币政策。

上周五美债收益率盘中跳水，最终小幅收涨，基准的10年期美债收益率收报3.744%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.614%。

受疲软的石油需求消费拖累，上周五国际原油区间震荡，但仍录得周线二连涨。WTI原油最终收涨0.11%，报71.1美元/桶；布伦特原油小幅收跌0.13%，报74.01美元/桶。

周一（9月23日）亚市早盘，现货黄金在历史高位附近窄幅震荡，目前交投于2620.81美元/盎司附近。

美联储上周三大幅降息50个基点，启动宽松周期，这为金价的最新涨势再添活力。

金价在2024年迄今大涨27%，势将创下2010年以来的最大年度涨幅，投资者寻求对冲中东和其他地区长期冲突所引发的不确定性。

分析师表示，创纪录的涨势可能会出现修正。

道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali称："很明显，仍有一些买盘活动和美联储决定在宽松周期开始时大幅降息有关。"

金价创纪录的涨势打击了中国和印度这两个最大黄金消费国的零售需求。

德国商业银行在一份报告中称，金价的涨势"不应永远持续下去"，并指出预计美联储在接下来的两次会议上均将只降息25个基点。

投资者需要继续关注市场对美联储未来降息预期的变化和地缘局势的相关消息，本周还将出炉美国8月PCE数据，这是美联储重点监控的通胀数据，投资者需要重点关注。

据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为49.0%，降息50个基点的概率为51.0%。到12月累计降息50个基点的概率为25.6%，累计降息75个基点的概率为50.0%；累计降息100个基点的概率为24.4%。上周美联储主席的潜在接班人、现任美联储理事沃勒表示，若就业市场恶化，可能考虑再次降息50个基点。

本交易日将出炉美国等西方国家9月制造业PMI数据，另外，还有多位美联储官员将发表讲话，投资者需要重点关注。

美元指数技术分析：

美指上周五上涨在101.05之下遇阻，下跌在100.40之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在100.40之上企稳，后市上涨的目标将会指向101.05--101.30之间。今天美指短线阻力在101.00--101.05，短线重要阻力在101.25--101.30。今天美指短线支持在100.40--100.45，短线重要支持在100.10--100.15。

欧元/美元技术分析：

欧美上周五下跌在1.1035之上受到支持，上涨在1.1185之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1190之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.1140--1.1115之间。今天欧美短线阻力在1.1180--1.1185，短线重要阻力在1.1205--1.1210。今天欧美短线支持在1.1140--1.1145，短线重要支持在1.1115--1.1120。

黄金技术分析：

黄金上周五下跌在2584.00之上受到支持，上涨在2626.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2595.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2637.00--2652.00之间。今天黄金短线阻力在2636.00--2637.00，短线重要阻力在2651.00--2652.00。今天黄金短线支持在2595.00--2597.00，短线重要支持在2569.00--2570.00。

主要财经数据：

财经大事件：

国际假期预告：

市场波动：

欧洲股市收盘：德国DAX30指数9月20日（周五）收盘下跌278.50点，跌幅1.47%，报18721.75点； 英国富时100指数9月20日（周五）收盘下跌98.21点，跌幅1.18%，报8230.51点； 法国CAC40指数9月20日（周五）收盘下跌115.15点，跌幅1.51%，报7500.26点； 欧洲斯托克50指数9月20日（周五）收盘下跌70.83点，跌幅1.43%，报4872.55点； 西班牙IBEX35指数9月20日（周五）收盘下跌26.10点，跌幅0.22%，报11752.00点； 意大利富时MIB指数9月20日（周五）收盘下跌297.86点，跌幅0.87%，报33747.00点。

美国股市收盘：道琼斯指数9月20日（周五）收盘上涨37.64点，涨幅0.09%，报42062.83点； 标普500指数9月20日（周五）收盘下跌11.11点，跌幅0.19%，报5702.53点； 纳斯达克综合指数9月20日（周五）收盘下跌65.66点，跌幅0.36%，报17948.32点。

贵金属收盘：金价上周五首次突破2600美元大关，并一度刷新历史高点至2625.61美元/盎司，收报2621.99美元/盎司，延续了受美国进一步降息押注和中东紧张局势加剧提振的涨势。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在101.30---100.40的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.1185---1.1115的区间上限卖出，有效破30个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.3350---1.3275的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8555---0.8465的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在145.00---142.25的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.6835---0.6765的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3610---1.3535的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2637.00---2595.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

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