CWG资讯:美联储预计将开始降息, 美元昨日大幅下挫,黄金重回2000以上

14 Dec, 2023

周三(12月13日),随着美联储转向“鸽派”,公布利率不变,市场押注2024年降息的呼声扩大,美元指数及美国债券均大幅下滑,贵金属避险功能凸显,导致以美元计价的黄金价格录得近两个月来最大涨幅。

CWG Markets市场资讯2023年12月14日(周四):

 

汇讯摘要:

周三(12月13日),随着美联储转向“鸽派”,公布利率不变,市场押注2024年降息的呼声扩大,美元指数及美国债券均大幅下滑,贵金属避险功能凸显,导致以美元计价的黄金价格录得近两个月来最大涨幅。货币政策放松的理由正在形成,尽管历史上一直存在强劲的逆风,但非孳息黄金的表现如此出色,这一事实可能会为2024年创下历史新高提供条件。

 

周三(12月13日)COP28达成协议后,2024年及更长期的石油前景更加悲观。投机者在这一趋势中发挥了重要作用,他们大幅削减多头头寸,同时增加空头头寸。对石油需求增长的过度担忧加剧了市场动态,这对市场情绪产生了负面影响。

 

前日公布数据与消息:

美联储2023年年度利率决议收官,该行决定将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变,符合预期。今年八次决议中,美联储进行了四次25个基点的加息,另外四次维持利率不变。美联储利率决议公布后,为2024年及以后的多次降息设定了时间表,美元指数应声下挫。美国10年期基准国债收益率8月来最低,下跌17.29个基点,报4.0296%,盘中交投于4.2083%-4.0051%区间。2年期美债收益率跌至自6月中旬以来的最低水平,跌27.08个基点,报4.4579%,盘中交投于4.7348%-4.4244%区间。美国5年期国债收益率跌破4%,为7月20日以来最低。

 

“新债王”、Doubleline Capital创始人冈拉克表示,美联储保持利率不变现已成为一种趋势,美联储相信他们自己已经完成本轮周期的加息行动,美国明年六6月份CPI年率可能到达2.4%。他表示,“明年我们将看到美债收益率降至3字头的低区间。预计美国国债收益率到2024年将回落至4.0%以下,可能会处于3.0%-3.99%区间的低端;收益率曲线可能会在2024年上半年反转,从而结束当前的倒挂状态;美联储可能不得不比预期更多地降息。”

 

随着通货膨胀率的放缓和经济的稳定,联邦公开市场委员会(FOMC)的政策制定者一致投票决定将基准隔夜拆借利率维持在5.25%-5.5%的目标区间。

 

在决定按兵不动的同时,委员会成员还预计,2024年至少会有3次降息,假设幅度为0.25个百分点。这低于市场定价的4次,但比官员们此前暗示的更为激进。

 

据CME“美联储观察”数据,美联储明年2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%,加息25个基点的概率为0%,降息25个基点的概率为16.5%。到明年3月维持利率不变的概率为20.9%,累计降息25个基点的概率为66.7%,累计降息50个基点的概率为12.4%。

 

Kinesis Money 的市场分析师Carlo Alberto De Casa表示:“黄金正在根据收益率市场的情况进行重新定价,因为投资者一直非常有信心美联储将在2024年上半年迅速降息,但现在市场对此不太确定。”

 

Heraeus贵金属公司大宗商品分析师发布了2024年展望,他们认为,随着经济放缓迫使美联储降息,新的一年金价将在1880美元/盎司至2250美元/盎司之间交易。分析师指出,随着美联储大幅加息,黄金表现相对较好,为美元提供了坚实的支撑,并将债券收益率推高至多年高位。

在瞬息万变的全球市场领域,经济决策的回响通过微妙的供需平衡产生回响,没有一个行业能够幸免。其中,石油市场证明了地缘政治、经济和环境因素的复杂性。

 

由于美国原油库存每周撤出量超出预期以及对中东安全的担忧,周三油价较前一交易日的五个月低点小幅上涨约1%。

 

在美联储发表声明称将按预期维持利率稳定并暗示将在2024年开始降低借贷成本后,原油价格保持上涨。较低的利率降低了消费者借贷成本,从而促进经济增长和石油需求。

美国能源情报署(EIA)表示,由于进口下降,截至12月8日当周,能源公司从库存中撤出了430万桶原油,数量超出预期。

 

Price Futures Group分析师PhilFlynn表示:“这份(EIA)报告肯定比我们昨天看到的(API)报告更具支持性。”他指的是EIA报告中“原油供应下降幅度超出预期”。

 

周二,布伦特原油和WTI期货均跌至6月以来的最低水平,并处于升水状态,后几个月的价格高于前几个月。交易员表示,这是看跌的,因为它可以鼓励营销人员以当前价格购买石油并储存起来,以便稍后价格上涨时出售。

 

美联储表示维持利率稳定,并暗示将于2024年结束为应对通胀而采取的货币紧缩政策并降低借贷成本。

截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.0888美元,高于前一交易日的1.0790美元;1英镑兑换1.2627美元,高于前一交易日的1.2563美元。1美元兑换143.14日元,低于前一交易日的145.60日元;1美元兑换0.8696瑞士法郎,低于前一交易日的0.8757瑞士法郎;1美元兑换1.3503加元,低于前一交易日的1.3596加元;1美元兑换10.2977瑞典克朗,低于前一交易日的10.4562瑞典克朗。

 

美元指数技术分析:

美指周三上涨在104.05之下遇阻,下跌在102.75之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.25之下遇阻,后市下跌的目标将会指向102.40--101.95之间。今天美指短线阻力在103.20--103.25,短线重要阻力在103.60--103.65。今天美指短线支持在102.40--102.45,短线重要支持在101.95--102.00。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周三下跌在1.0770之上受到支持,上涨在1.0900之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0850之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0935--1.0975之间。今天欧美短线阻力在1.0930--1.0935,短线重要阻力在1.0970--1.0975。今天欧美短线支持在1.0850--1.0855,短线重要支持在1.0810--1.0815。

 

黄金技术分析:

黄金周三下跌在1972.00之上受到支持,上涨在2025.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2003.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2041.00--2055.00之间。今天黄金短线阻力在2040.00--2041.00,短线重要阻力2054.00--2055.00。今天黄金短线支持在2013.00--2014.00,短线重要支持在2003.00--2004.00。

 

主要财经数据

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财经大事件:

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市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数12月13日(周三)收盘下跌27.24点,跌幅0.16%,报16764.50点; 英国富时100指数12月13日(周三)收盘上涨5.26点,涨幅0.07%,报7548.03点; 法国CAC40指数12月13日(周三)收盘下跌12.33点,跌幅0.16%,报7531.22点; 欧洲斯托克50指数12月13日(周三)收盘下跌6.26点,跌幅0.14%,报4530.35点; 西班牙IBEX35指数12月13日(周三)收盘下跌22.10点,跌幅0.22%,报10096.60点; 意大利富时MIB指数12月13日(周三)收盘下跌31.15点,跌幅0.10%,报30311.00点。

美国股市收盘:

道琼斯指数12月13日(周三)收盘上涨512.30点,涨幅1.40%,报37090.24点; 标普500指数12月13日(周三)收盘上涨63.53点,涨幅1.37%,报4707.23点; 纳斯达克综合指数12月13日(周三)收盘上涨200.57点,涨幅1.38%,报14733.96点。

贵金属收盘:

现货黄金周三收报2027.28美元/盎司,收涨2.42%。周四亚市,金价延续涨势,截止08:00,最高触及2032.97美元/盎司,涨幅月0.3%。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在103.25---102.40的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0935---1.0855的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2675---1.2585的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8725---0.8665的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在143.15---141.85的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6710---0.6630的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3535---1.3465的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在2050.00---2004.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

 

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提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

 

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